Четверг , 1 Декабрь 2022
Вы здесь: Главная » Финансы » Управление движением денежных средств

Управление движением денежных средств

БддсСоставление бюджета движения денежных средств сегодня является важнейшим вектором в области управления компанией. Большинство организаций применяют помесячный принцип построения бюджета в течение одного календарного года. Однако такая периодичность не является общеобязательной. При формировании бддс должны участвовать все подразделения компании, имеющие отношение к планированию и распределению финансов в процессе своей деятельности. Прежде всего, это касается активов, имеющих самый высокий уровень ликвидности. Благодаря правильному составлению бюджета движения денежных средств каждая организация может наиболее эффективно осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Анализ и прогнозирование

Как известно, целью любой организации или предприятия является наличие положительного баланса денежных средств. Такое положение вещей возможно лишь при условии строгого планирования всех финансовых поступлений и выплат. Если же эти процессы приобретают стихийный характер, то ситуация фактически выходит из-под контроля. При этом даже обозримое будущее компании становится неопределенным. Важными составляющими ее стабильности являются анализ и прогнозирование движения финансовых потоков. Эксперты, специализирующиеся в данной области, могут порекомендовать ценные разработки, позволяющие оптимизировать процесс управления денежными средствами. Познакомиться с такими методами можно, в частности, на сайте.

Автоматизация бизнес-процессов

Полноценный мониторинг финансовой деятельности компании невозможен без автоматизации бизнес-процессов. Это в первую очередь подразумевает использование программного обеспечения. В последнее время многие организации предпочитают специализированное ПО на базе «1С». Например, программы линейки «1С:Предприятие 8» позволяют максимально упростить планирование финансов, сделав этот процесс понятным для персонала. Программное обеспечение включает ряд важных функций, среди которых:

  • создание электронных учетных документов по платежам;
  • формирование электронной отчетности;
  • контроль и согласование бюджетных процедур;
  • регламентирование доступа к той или иной информации для разных категорий персонала и мн. др.

В общем, автоматизация процесса управления финансами обеспечивает пользователя достоверной и оперативной информацией, ускоряет оборот денежных средств, оптимизирует систему взаиморасчетов, а также повышает дисциплину платежей.

Платежный календарь

Важную роль в управлении денежными средствами играет платежный календарь. Он включает полный перечень планируемых статей расходов и поступлений финансов в течение определенного промежутка времени. В платежном календаре фиксируются все детали, касающиеся движения денежных средств данной организации. Речь, как правило, идет о ее финансовой деятельности в краткосрочной перспективе – от одного дня до недели. При этом отображаются все виды деятельности компании в рамках утвержденных ею лимитов и возможностей.